Total HT0,00 DH
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Derniers devisVoir tout →
| N° | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
Top clients
Alertes stockVoir →
Dernières facturesVoir tout →
| N° | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
Impayés à relancer
| Client | Montant | Retard |
|---|---|---|
CENTRE DE PILOTAGE
Situation financière
Trésorerie, engagements, échéances et risques réunis dans une seule vue.
Prévision de trésorerie
Projection cumulative à partir du disponible actuel
Crédit & risque clients
Utilisation du plafond et blocages
| Client | Encours | Plafond | Utilisation | Retard | Statut |
|---|
Dettes par fournisseur
Factures, acomptes, paiements et avoirs rapprochés par fournisseur
| Fournisseur | Factures | Total TTC | Réglé | Avoirs | Reste net | En retard | Prochaine échéance |
|---|
Échéances prioritaires — 90 jours
Entrées et sorties attendues, classées par date
| Date | Sens | Nature | Référence | Tiers | Montant | État |
|---|
Clients & Prospects
| Réf. | Raison sociale | ICE / CIN | Type | Ville | Téléphone | Solde | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue articles & services
| Réf. | Code-barres | Désignation | Catégorie | PU Achat HT | PU Vente HT | Marge | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devis clients
| N° Devis | Date | Client | Total HT | Total TTC | Validité | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commandes clients
| N° Commande | Date | Client | Total TTC | Livraison prévue | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bons de livraison
| N° BL | Date | Client | Commande liée | Transporteur | Signature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
Factures de vente
| N° Facture | Date | Client | Total HT | TVA | Total TTC | Payé | Reste dû | Échéance | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factures d’avoir clients
| N° Avoir | Date | Client | Total HT | TVA | Total TTC | Statut | Actions |
|---|
Commissions commerciales
Suivi professionnel des commissions sur l’encaissé hors taxe, avec déduction des avoirs, objectifs mensuels, validation et paiement.
Détail des commissions
| Commercial | Base brute HT | Avoirs | Base nette | Taux | Commission | Prime | À payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal des paiements
| Date | Facture | Client | Mode | Montant | Référence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fournisseurs
| Réf. | Raison sociale | ICE | Ville | Téléphone | Délai paiement | Solde dû / devises | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bons de commande fournisseurs
| N° interne | Réf. fournisseur | Date | Fournisseur | Total TTC | Livraison prévue | Statut | Original | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bons de réception fournisseurs
| N° interne | BL fournisseur | Date | Bon de commande | Fournisseur | Dépôt | Réceptionné par | Document original |
|---|
Demandes de prix fournisseurs
| N° | Date | Fournisseur | Réponse souhaitée | Statut | Original | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bons de retour fournisseurs
| N° interne | Réf. fournisseur | Date | Fournisseur | Motif | Statut | Original | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factures fournisseurs
| N° Interne | N° Fournisseur | Type | N° dossier | Service concerné | Date | Fournisseur | Devis / DP | HT / TVA / TTC | Acompte | Payé | Échéance | Statut | Original | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factures d'acompte fournisseurs
| N° | Date | Fournisseur | BC lié | Montant TTC | Statut | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
Factures d’avoir fournisseurs
| N° interne | N° fournisseur | Dossier | Date | Fournisseur | Type | Total TTC / devise | Statut | Original | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paiements fournisseurs
| Date | Fournisseur | Facture | Mode | Montant | Référence | Banque | Smart CES | Justificatif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Article | Type | Quantité | Origine |
|---|---|---|---|---|
Dépôts & entrepôts
| Nom | Ville | Responsable | Principal | Articles | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
Stock par dépôt & article
| Article | Référence | Dépôt | Quantité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
Bons d'entrée en stock
| Référence | Date | Dépôt | Nb articles | Qté totale | Origine | Saisi par |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bons de sortie de stock
| Référence | Date | Dépôt | Nb articles | Qté totale | Destination | Saisi par |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inventaire physique
| Article | Référence | Catégorie | Stock théorique | Stock réel | Valeur stock réel | Écart | Valeur écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun inventaire en cours. Cliquez sur « Lancer un inventaire » pour démarrer un nouveau comptage daté. | |||||||
Valeur du stock par catégorie
Articles en alerte
Top 10 articles — Valeur stock
| Article | Stock | PU Achat | Valeur HT |
|---|
Mouvements du mois
| Article | Entrées | Sorties | Net |
|---|
Journal de caisse
| Date | Type | Libellé / Tiers | Compte | Mode | Montant |
|---|
Connexion Smart CES
Vérification de la liaison…
Les comptes bancaires Smart CES seront comparés aux comptes affichés ici.
Journal bancaire
| Date | Type | Libellé / Tiers | Compte | Mode | Montant |
|---|
Carnets Smart CES
Vérification de la liaison…
Les numéros de chèques et d’effets sont réservés directement dans Smart CES.
Gestion des chèques
| N° | Origine | Client / Tiers | Banque | Échéance | Montant | Smart CES | Statut | Paiement / incident | Pièce | Actions |
|---|
Tous les encaissements
| Date | Libellé / Client | Compte | Mode | Référence | Montant |
|---|
Tous les décaissements
| Date | Libellé / Fournisseur | Compte | Mode | Référence | Montant |
|---|
Situation des comptes bancaires
| Compte bancaire | Smart CES | Solde comptable ATS | Dernier rapprochement | Opérations à rapprocher | Flux Smart CES | Situation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des comptes bancaires… | |||||||
Historique des rapprochements
| Période | Compte bancaire | Solde relevé | Solde comptable | Écart | Statut | Validé par | Relevé | Action |
|---|
État du cash-flow journalier
Alimentation du cash-flow par les encaissements Smart CES
Chaque utilisateur choisit à quel moment un virement, un chèque ou un effet entre dans son cash-flow.
| Source | Client / Référence | Banque / Compte | Règle appliquée | Date retenue | Montant intégré |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des encaissements… | |||||
Chèques à décaisser aujourd’huiUniquement les chèques de la date sélectionnée
| Chèque / Banque | Fournisseur / Facture | Date de décaissement | Montant | Action |
|---|
Factures fournisseurs à payer aujourd’hui
Les échéances du samedi et du dimanche sont automatiquement présentées le lundi suivant
| Fournisseur / Facture | Échéance | Reste à payer | Action |
|---|
Décaissements enregistrés aujourd’hui
Uniquement les paiements réellement saisis ou traités
| Fournisseur / Libellé | Mode | Montant devise | Montant MAD |
|---|
Échéances fournisseurs à venir
À partir de demain, sur 60 jours · week-end reporté au lundi
| Fournisseur | Reste | Date |
|---|
Prévisions d’encaissement
| Service | Client / Source | Date prévue | Montant MAD |
|---|
Décaissements prévisionnels
| Fournisseur / Objet | Date | Montant MAD |
|---|
Situation fournisseurs
| Facture | Fournisseur | Échéance | Total TTC | Payé | Reste à payer | Retard | Actions |
|---|
Chargement…
Situation clients
Factures clients restant à encaisser
| Facture | Client | Date facture | Échéance | Total TTC | Payé | Reste dû | Situation | Actions |
|---|
Grand livre clients et fournisseurs
Sélectionnez un tiers
| Date | Pièce | N° | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|
Ajouter une prévision de trésorerie×
Balance âgée clients et fournisseurs
Balance âgée
Lignes regroupées par devise : MAD, EUR, USD, puis autres devises
| Tiers | Délai de paiement | Devise | À échoir | 0-30 j | 31-60 j | 61-90 j | 91-120 j | +120 j | Total à payer |
|---|
Tracking Invoice clients et fournisseurs
Ancienneté calculée depuis la date de facturation
Tracking Invoice
Lignes regroupées par devise : MAD, EUR, USD, puis autres devises
| Tiers | Délai de paiement | Devise | 0-30 j | 31-60 j | 61-90 j | 91-120 j | +120 j | Total à payer |
|---|
| Date | Catégorie | Libellé | Bénéficiaire | Mode | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauvegardes de la base de données
Une sauvegarde enregistre l'intégralité de vos données dans un fichier compressé. Le serveur conserve les sauvegardes pendant au moins 15 jours, puis supprime automatiquement les fichiers plus anciens.
Sauvegarde quotidienne par le serveur
Vérification de la dernière exécution automatique…
Vérification
| Date | Nom du fichier | Taille | Actions |
|---|---|---|---|
Personnalisation des documents de vente
Mes modèles enregistrés
Tu peux créer plusieurs modèles, les modifier puis choisir lequel sera utilisé pour toutes les impressions de vente.
Modèle d'en-tête
Police de caractères
Couleur d'accent (titres, total)
Fond de l'en-tête
Numéro du document
Éléments à afficher
Coordonnées bancaires (RIB)
Conditions générales
Message de pied de page
Échéances clients
| Date | Client | Facture | Montant |
|---|
Créances clients et retards
| Facture | Client | Échéance | Retard | Solde | Contact |
|---|
Factures échues
| Facture | Client | Échéance | Retard | Solde | Contact |
|---|
Échéancier de paiement
| Échéance | Client | Facture | Période | Montant |
|---|
Relances par e-mail
| Date | Client | Facture | Statut |
|---|
Relances téléphoniques
| Date | Client | Facture | Contact | Message / Compte rendu | Statut |
|---|
Promesses de paiement
| Date promise | Client | Facture | Montant | Statut |
|---|
Historique de toutes les relances
| Date | Canal | Client | Facture | Destinataire | Statut |
|---|
Litiges clients
| Date | Client | Facture | Motif | Montant | Statut |
|---|
Blocage des clients
| Date | Client | Motif | Statut |
|---|
Dossiers contentieux
| Référence | Client | Facture | Montant | Intervenant | Prochaine action | Statut |
|---|
Rapports de recouvrement
Rapports par période
Période en cours
| Mois | Ventes HT | Ventes TTC | Achats HT | Achats TTC | Écart HT |
|---|
Chiffre d’affaires clients
Factures, avoirs et impayés de la période
| Client | Factures | CA HT | CA TTC | Impayé |
|---|
Achats fournisseurs
Factures, règlements, avoirs et reste net à payer
| Fournisseur | Factures | Total TTC | Payé | Avoirs | Reste net |
|---|
CA mensuel
CA par commercial
| Commercial | CA | Nb factures |
|---|
Top produits vendus▼
| Article | Qté vendue | CA TTC |
|---|
Balance impayés▼
| Client | Facture | Solde dû | Retard |
|---|
📊 Statistiques avancées
Ventes vs Achats (cette année)
| Mois | Ventes | Achats | Marge |
|---|
Évolution du CA (12 mois)
Top fournisseurs (dépenses)
| Fournisseur | Total dépensé | Factures |
|---|
Répartition des ventes par catégorie
| Catégorie | Articles | Qté vendue | CA HT | % |
|---|
Services et rattachement des utilisateurs
| Service | Membres | Responsable facultatif | Statut | Actions |
|---|
Gestion des utilisateurs
| Nom | Rôle | Service | Dernière connexion | Statut | Actions |
|---|
Journal des activites utilisateurs
Purge automatique quotidienne
| Date | Utilisateur | Module | Action | Élément et changements | Résultat | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chargement du journal... | ||||||
Catalogue de vente
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Panier0
Dernières ventes de caisse
| Date | Ticket / Facture | Client | Caissier | Paiement | Total TTC |
|---|
Journal de caisse interne
| Date | Type / Ligne | Mode / Catégorie | Service / Personne | Référence | N° dossier | Montant | Réception | Validation | Validé par | Documents | Actions |
|---|
Mouvement de caisse interne×
Catégories de caisse interne×
Nouveau service×
Informations entreprise
Logo de la société
Cliquer pour
choisir un logo
choisir un logo
PNG, JPG ou SVG recommandé
Taille max : 2 Mo
Idéal : fond transparent (PNG)
✅ Le logo apparaîtra dans l'en-tête de tous les documents (devis, factures, bons de commande...)
Mentions légales & Conditions
Détail Tracking Invoice
×
Factures ouvertes classées selon leur date de facturation. Cliquez sur « Voir facture » pour ouvrir la pièce complète.
Nouveau client / prospect×
Nouvel article / service×
Marge : —
Nouveau devis×
LIGNES
| Désignation | Qté | PU HT | Remise% | TVA% | Total HT | Actions |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Total à payer0,00 DH
Nouvelle commande client×
LIGNES
| Désignation | Qté | PU HT | Remise% | TVA% | Total HT | Actions |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Total à payer0,00 DH
Nouvelle facture×
LIGNES
| Désignation | Qté | PU HT | Remise% | TVA% | Total HT | Actions |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Acompte prévu0,00 DH
Solde après acompte0,00 DH
Enregistrer un paiement×
Nouveau fournisseur×
Bon de commande fournisseur×
LIGNES
| Désignation | Qté | PU HT | TVA% | Total HT | Actions |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Total à payer0,00 DH
Nouveau bon de livraison×
Mouvement de stock×
Nouvelle dépense×
PDF ou image, 10 Mo max
Régler la dépense×
Choisissez un carnet pour obtenir la prochaine position.
Catégories de dépenses×
Nouveau compte×
Nouveau mouvement×
Ajouter un chèque×
Statut du chèque×
Action de recouvrement×
Nouveau rapprochement bancaire×
Le compte Smart Business sera retrouvé ou créé automatiquement.
Mon espace personnel×
👤
🔐 Changer mon mot de passe×
Sécurité du compteChoisissez un mot de passe difficile à deviner et différent de vos autres comptes.
Nouvel utilisateur×
Au moins 6 caractères. En modification, laissez vide pour ne pas changer.
Droits utilisateur×
ModuleVoirCréerModifierSupprimer
Nouveau dépôt×
Nouveau bon d'entrée×
LIGNES
| Article | Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|
Valeur totale HT0,00 DH
Nouveau bon de sortie×
LIGNES
| Article | Stock dispo | Quantité sortie |
|---|
Nouvelle demande de prix×
ARTICLES DEMANDÉS
| Désignation | Qté | PU HT devise | TVA% | Total HT devise | Actions |
|---|
Total HT estimé0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC estimé0,00 DH
Total à payer0,00 DH
Équivalent DH0,00 DH
Bon de retour fournisseur×
Nouveau bon de réception×
Documents originaux×
Facture fournisseur×
| Désignation | Qté | PU HT devise | TVA% | Total HT devise | Actions |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Acompte à déduire0,00 DH
Total à payer0,00 DH
Facture d'acompte fournisseur×
Avoir fournisseur×
MAD : taux 1.
| Désignation | Qté | PU HT devise | TVA % | Total HT devise | Actions |
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Total HT0,00 DH
Total TVA0,00 DH
Total de l’avoir TTC0,00 DH
Équivalent comptable0,00 DH
Paiement fournisseur×